重慶企業(yè)整理、梳理、清理亂賬舊賬的流程有哪些？
日期：2024-12-17 10:13:54
重慶企業(yè)整理、梳理、清理亂賬舊賬的流程有哪些？
核對開戶銀行存款：出納打印所有開戶銀行對賬單，逐賬戶核對，不一致時找出原因，通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)整至一致。
盤點出納庫存現(xiàn)金：與出納共同盤點現(xiàn)金，核對賬目，不一致時查明原因并調(diào)整賬務(wù)，填寫“現(xiàn)金盤點報告表”。
盤點公司固定資產(chǎn)：與設(shè)備管理人員共同盤點，核對賬目與實際資產(chǎn)，建立固定資產(chǎn)卡片，并盤點倉庫存貨，填制盤存單與對比表，調(diào)整賬面記錄。
盤點倉庫存貨：組織財務(wù)與倉庫人員大盤點，核對存貨數(shù)據(jù)與明細賬，確保賬實相符，不符時查明原因并調(diào)整。
與客戶核對應收賬款：核對銷售合同等單據(jù)，制作對賬單，經(jīng)銷售與客戶核對后調(diào)整應收賬款至一致。
與供應商核對應付賬款：核對合同等單據(jù)，要求供應商制作對賬單，經(jīng)采購與財務(wù)核對后調(diào)整應付賬款至一致。
核查納稅申報情況：查閱納稅申報系統(tǒng)，核對賬上涉稅數(shù)據(jù)與申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)，不一致時查明原因并調(diào)整。
收集各種單據(jù)：收集銀行流水、倉庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單、銷售送貨單、合同及報表等財務(wù)所需單證。
建賬或賬務(wù)處理：根據(jù)收集的單據(jù)，無賬的建賬，有賬的根據(jù)實際情況進行賬務(wù)處理。
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作者：jdcw